Reserve projecten
Naast De Nieuwe Kern, Amstel Business Park en Entrada zijn er nog een aantal particuliere initiatieven, maar van deze projecten zijn de kosten t/m 2020 ten laste gebracht van de reserve ruimtelijke projecten, omdat er nog geen contracten zijn gesloten waarin kostenverhaal is vastgelegd. Doel is om in 2021 met deze partijen een overeenkomst te sluiten ten behoeve van kostenverhaal.
Stand van zaken projectreserve
Bij het voeren van faciliterend grondbeleid en met name bij grotere langdurige projecten zoals DNK, Werkstad Overamstel en Entrada gaat de kost vaak voor de baat uit, zeker als het gaat om de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is een reserve projecten in het leven geroepen om die voorbereidingskosten op te vangen. Zodra een contract wordt gesloten worden deze kosten gedekt middels die overeenkomst. Daarmee kunnen we gewenste gebiedsontwikkelingen buiten blijven bedienen. Dit jaar is € 730.000 ten laste van de reserve gebracht. De huidige stand van de reserve projecten is € 487.000.
Momenteel wordt gewerkt aan een aantal kleinere objecten in gemeentebezit. Deze objecten (grond en/of opstallen) zijn nog nog niet geactiveerd (opbrengsten zijn nog niet opgenomen) in de begroting om dat de planvorming nog niet zo ver is. De kosten voor de voorbereiding zijn wel opgenomen en worden betaald vanuit de projectreserve onder 'uitvoering projecten'. De opbrengsten zullen deze kosten meer dan goedmaken. De verwachting is dat in 2021 en 2022 de activering van deze gronden een positief effect hebben op het resultaat binnen de projectreserve.
Project | Lasten | Baten | Realisatie totaal | T.l.v. reserve ruimtelijke projecten | T.l.v./t.g.v. exploitatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Werkelijk | Begroot | Werkelijk | ||||
Ouderkerk Zuid | 122.537 | -456.000 | -333.463 | -136.618 | |||
Zonnehof | 1.421.028 | 1.173.829 | -1.421.237 | -173.804 | 1.000.025 | -137.239 | |
De Nieuwe Kern | 1.046.914 | 852.002 | -1.047.601 | -741.044 | 110.958 | 103.239 | |
Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel | 265.917 | 225.494 | 225.494 | 225.494 | |||
Amstel Business Park | 637.427 | 556.076 | -410.862 | -196.693 | 359.383 | 166.823 | |
Entrada | 384.240 | 203.018 | -384.510 | 203.018 | 203.018 | ||
Overige projecten | 268.670 | 339.113 | -49.000 | 339.113 | 10.927 | 328.186 | |
TOTAAL | 4.024.196 | 3.472.069 | -3.313.210 | -1.567.541 | 1.904.528 | 506.482 | 54.329 |
BALANS | ||||||
Mutatie | 1-1-2020 activa | 1-1-2020 passiva | 31-12-2020 activa | 31-12-2020 passiva | Rubricering | |
Ouderkerk Zuid | -196.845 | 196.845 | Onderhanden werk | |||
Zonnehof | 1.137.264 | -1.137.264 | Onderhanden werk/voorziening | |||
De Nieuwe Kern | 7.720 | 2.356.228 | -300.316 | 2.286.840 | -223.208 | Overlopende activa/passiva |
Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel | ||||||
Amstel Business Park | 192.560 | 192.560 | Overlopende activa | |||
Entrada | ||||||
Overige projecten | ||||||
TOTAAL | 1.343.717 | 1.415.809 | -300.316 | 2.682.418 | -223.208 | |