Renterisico
Er wordt geen gebruik gemaakt van geldleningen, hierdoor is er in de jaarrekening 2020 ook geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van rente-aanpassingen bij de herfinanciering van leningen (bij minimale schuld van € 2.500.000 relevant), speelt derhalve in de gemeente Ouder-Amstel geen rol.
Omdat er in de gemeente Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de verplichtingen uit hoofde van de kasgeldlimiet.
Kasgeldlimiet | 1ste kwartaal | 2de kwartaal | 3de kwartaal | 4de kwartaal |
|---|---|---|---|---|
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Begrotingstotaal 2020 | 34.145 | 34.145 | 34.145 | 34.145 |
- in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
- in bedrag | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
2. Omvang vlottende korte schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | - | - | - | 4.000 |
Schuld in rekening-courant | - | - | - | - |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | - | - | - | - |
Totale omvang van de vlottende schuld | - | - | - | 4.000 |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | - | - | - | - |
Tegoeden in rekening-courant | 264 | 251 | 240 | 242 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 3.555 | 5.298 | 2.678 | 5.503 |
Totale omvang van de vlottende omvang | 3.819 | 5.549 | 2.918 | 5.745 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) | -3.819 | -5.549 | -2.918 | -1.745 |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4) | 6.721 | 8.451 | 5.820 | 4.647 |