Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Projecten
Projecten | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.648 | 2.493 | 3.313 | 2.905 | -408 |
Lasten | 3.492 | 2.740 | 4.064 | 3.664 | 401 |
Resultaat voor bestemming | -844 | -247 | -751 | -758 | -7 |
Onttrekken aan reserves | 657 | 458 | 675 | 730 | 54 |
Toevoegen aan reserves | 215 | - | - | 11 | -11 |
Mutaties reserves | 442 | 458 | 675 | 719 | 44 |
Resultaat na bestemming | -402 | 211 | -76 | -40 | 36 |
Toelichting Financieel overzicht
De grondexploitaties Ouderkerk Zuid en Zonnehof zijn beide afgesloten met een positief resultaat van € 137.000 per project (samen € 274.000).
Deze resultaten zijn inclusief een dotatie aan de reserve cultuurfonds van ruim € 5.000 per project, in totaal bijna € 11.000. Hier tegenover staat een nadeel voor niet verhaalbare kosten diverse projecten van € 144.000.
De onttrekking aan de reserve projecten bestaat enerzijds uit een onttrekking van € 730.000 met betrekking tot de dekking voor de lasten van het project Centrumplan, het niet verhaalbare deel (30%) van de lasten voor project Werkstad Overamstel, de lasten van het project Flexwonen DNK, overige niet verhaalbare kosten DNK en de lasten van het project Entrada.
In de paragraaf grondbeleid en projecten worden de ontwikkelingen per project gedetailleerd toegelicht.