Financieel overzicht Overhead
Overhead | Rekening 2019 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7 | - | - | 1 | 1 |
Lasten | 6.588 | 6.998 | 7.252 | 7.544 | -292 |
Resultaat voor bestemming | -6.581 | -6.998 | -7.252 | -7.543 | -291 |
Onttrekken aan reserves | 440 | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | 150 | - | - | - | - |
Mutaties reserves | 290 | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -6.291 | -6.998 | -7.252 | -7.543 | -291 |
Toelichting Financieel overzicht
Aan de lastenkant is een tekort van € 292.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging gerealiseerd. Dit tekort wordt veroorzaakt door:
Tijdens de coronacrisis wordt de Gemeentewerf veelvuldig bezocht door inwoners. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven voor voornamelijk het dagelijks onderhoud ad € 23.000.
De grootste afwijking aan de uitgavenkant is te verklaren doordat de meeste kosten van inhuur van derden ad € 397.000 hier worden geboekt. Daar staat tegenover dat er een onderuitputting bij de salarislasten van eigen personeel is gerealiseerd ad € 42.000.
Daarnaast is ook sprake van een aantal voordelen:
Doordat medewerkers van het gemeentehuis thuiswerken zijn de uitgaven, voornamelijk als gevolg van lager verbruik van materialen, € 40.000 lager uitgevallen.
Ook is er een voordeel gerealiseerd door lagere uitgaven voor advertentiekosten ad € 10.000 en op de uitgaven voor abonnementen, lidmaatschappen en contributies ad € 17.000.
Verder resteren er nog kleine diverse voordelen voor een totaalbedrag ad € 19.000